キャッシュフロー計算書

連結キャッシュフロー計算書

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連結キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

3月31日終了の各会計年度		2007年 3月	2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月

A. 営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損益	40,474	30,518	-46,681	-8,427	26,447
	減価償却費	17,544	21,528	23,919	26,053	27,945
	受取利息及び受取配当金	-3,709	-4,043	-4,669	-2,866	-2,913
	支払利息	3,868	5,275	5,771	6,993	5,585
	売上債権の増減額	-19,967	-30,740	82,942	-38,777	24,122
	棚卸資産の増減額	-7,116	-16,381	12,515	59,002	-16,179
	仕入債務の増減額	15,367	-7,913	-52,938	8,581	5,384
	前受金の増減額	-3,937	14,540	12,575	-24,402	10,525
	その他	-15,331	-10,094	-10,589	-5,928	-19,791
	小計	27,191	2,689	28,985	20,228	61,127
	利息及び配当金の受取額	3,704	4,006	4,625	2,814	2,745
	利息の支払額	-3,719	-5,170	-5,653	-6,910	-5,381
	法人税等の支払額	-14,411	-14,720	-4,856	-4,208	-4,638
計		12,764	-13,195	23,101	11,923	53,853

B. 投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産、有価証券及び投資有価証券の売却による支出	-35,603	-35,782	-39,944	-10,968	-12,719
	有形固定資産、有価証券及び投資有価証券の売却による収入	4,529	4,562	16,731	14,260	99,140
	その他	-3,367	-5,475	10,935	-3,820	-2,179
	計	-34,440	-36,694	-12,278	-528	84,241
A +B フリー・キャッシュ・フロー		-21,676	-49,890	10,822	11,395	138,094

C. 財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額	1,326	6,688	46,214	-36,701	-41,835
	コマーシャルペーパーの純増減額	-19,700	37,500	-12,500	-35,000	-18,000
	長期借入れおよび社債の発行	163,913	77,643	78,207	60,937	1,709
	長期借入金の返済及び社債の償還	-120,659	-61,470	-50,995	-47,105	-24,692
	その他	-6,124	-6,148	-7,174	-4,708	-10,649
	計	18,755	54,212	53,752	-62,578	-93,468

D. 現金及び現金同等物に係る換算差額		213	-1,427	-1,658	117	-1,103
E. 現金及び現金同等物の増減額		-2,707	2,894	62,917	-51,065	43,522
F. 現金及び現金同等物の期首残高		21,413	19,135	22,092	85,365	37,283
G. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額		429	62	355	2,982	990
H. 現金及び現金同等物の期末残高		19,135	22,092	85,365	37,283	81,796