キャッシュ・フロー状況

連結キャッシュ・フロー計算書

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連結キャッシュ・フロー

フリー・キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

3月31日終了の各会計年度		2008年 3月	2009年 3月	2010年 3月	2011年 3月	2012年 3月

A. 営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損益	30,518	-46,681	-8,427	26,447	5,348
	減価償却費	21,528	23,919	26,053	27,945	29,755
	受取利息及び受取配当金	-4,043	-4,669	-2,866	-2,913	-2,643
	支払利息	5,275	5,771	6,993	5,585	4,937
	売上債権の増減額	-30,740	82,942	-38,777	24,122	-2,034
	棚卸資産の増減額	-16,381	12,515	59,002	-16,179	-23,476
	仕入債務の増減額	-7,913	-52,938	8,581	5,384	2,110
	前受金の増減額	14,540	12,575	-24,402	10,525	9,030
	その他	-10,094	-10,589	-5,928	-19,791	12,207
	小計	2,689	28,985	20,228	61,127	35,233
	利息及び配当金の受取額	4,006	4,625	2,814	2,745	2,920
	利息の支払額	-5,170	-5,653	-6,910	-5,381	-5,371
	法人税等の支払額	-14,720	-4,856	-4,208	-4,638	-4,468
計		-13,195	23,101	11,923	53,853	28,314

B. 投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産、有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-35,782	-39,944	-10,968	-12,719	-10,596
	有形固定資産、有価証券及び投資有価証券の売却による収入	4,562	16,731	14,260	99,140	36
	その他	-5,475	10,935	-3,820	-2,179	-2,929
	計	-36,694	-12,278	-528	84,241	-13,489
A +B フリー・キャッシュ・フロー		-49,890	10,822	11,395	138,094	14,825

C. 財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額	6,688	46,214	-36,701	-41,835	11,184
	コマーシャルペーパーの純増減額	37,500	-12,500	-35,000	-18,000	10,000
	長期借入れおよび社債の発行	77,643	78,207	60,937	1,709	50,956
	長期借入金の返済及び社債の償還	-61,470	-50,995	-47,105	-24,692	-90,264
	その他	-6,148	-7,174	-4,708	-10,649	-14,468
	計	54,212	53,752	-62,578	-93,468	-32,592

D. 現金及び現金同等物に係る換算差額		-1,427	-1,658	117	-1,103	-56
E. 現金及び現金同等物の増減額		2,894	62,917	-51,065	43,522	-17,824
F. 現金及び現金同等物の期首残高		19,135	22,092	85,365	37,283	81,796
G. 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額		62	355	2,982	990	289
H. 現金及び現金同等物の期末残高		22,092	85,365	37,283	81,796	64,261