2012ebook
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単位:百万円2010年度( 自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月 31日 )2011年度( 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月 31日 )営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益26,4475,348 減価償却費27,94529,755 貸倒引当金の増減額(△は減少)△11332 受取利息及び受取配当金△2,913△2,643 支払利息5,5854,937 為替差損益(△は益)748203 固定資産売却損益(△は益)△232△2,081 投資有価証券売却損益(△は益)△30,760△290 子会社株式売却損益(△は益)△539— 固定資産処分損益(△は益)923459 投資有価証券評価損益(△は益)2,863207 年金資産消失損—6,987 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2,270— 減損損失1,269— 売上債権の増減額(△は増加)24,122△2,034 たな卸資産の増減額(△は増加)△16,179△23,476 仕入債務の増減額(△は減少)5,3842,110 前受金の増減額(△は減少)10,5259,030 その他3,6766,389 小計61,12735,233 利息及び配当金の受取額2,7452,920 利息の支払額△5,381△5,371 法人税等の支払額△4,638△4,468 営業活動によるキャッシュ・フロー53,85328,314投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出△12,321△15,014 有形固定資産の売却による収入4,9874,418 投資有価証券の取得による支出△398△275 投資有価証券の売却による収入94,153312 子会社株式の売却による収入1,450— 貸付けによる支出△7,439△3,103 貸付金の回収による収入6,6223,163 その他△2,8112,989 投資活動によるキャッシュ・フロー84,241△13,489財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少)△41,83511,184 コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)△18,00010,000 長期借入れによる収入1,70930,956 長期借入金の返済による支出△14,692△50,264 社債の発行による収入—20,000 社債の償還による支出△10,000△40,000 リース債務の返済による支出△7,775△11,319 自己株式の売却による収入10 自己株式の取得による支出△11△5 配当金の支払額△2,501△2,858 少数株主への配当金の支払額△362△191 その他—△93 財務活動によるキャッシュ・フロー△93,468△32,592現金及び現金同等物に係る換算差額△1,103△56現金及び現金同等物の増減額(△は減少)43,522△17,824現金及び現金同等物の期首残高37,28381,796連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)990289現金及び現金同等物の期末残高81,79664,261連結キャッシュ・フロー計算書61

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