富士電機株式会社

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キャッシュ・フロー計算書(日本基準)

連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

3月31日終了の各会計年度 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月
           
営業活動によるキャッシュ・フロー          
    税金等調整前当期純損益 45,719 46,566 63,943 56,805 62,287
    減価償却費 33,615 29,723 29,445 30,151 30,906
    受取利息及び受取配当金 -2,526 -3,037 -2,822 -2,503 -3,122
    支払利息 2,551 2,136 2,135 1,621 1,377
    売上債権の増減額 -8,646 -22,609 -14,107 -16,633 -21,949
    棚卸資産の増減額 -12,572 -7,811 1,557 -6,933 -26,937
    仕入債務の増減額 3,410 12,513 7,169 18,645 12,410
    前受金の増減額 3,958 1,750 4,909 3,487 -3,129
    その他 -6,735 -3,604 -24,157 4,017 13,636
    小計 58,775 55,627 68,073 88,657 65,479
    利息及び配当金の受取額 2,572 3,035 2,838 2,507 3,142
    利息の支払額 -2,536 -2,186 -2,230 -1,652 -1,412
    法人税等の支払額 -7,352 -8,026 -10,496 -36,365 -12,260
51,459 48,450 58,185 53,146 54,949
           
投資活動によるキャッシュ・フロー          
    有形固定資産、有価証券及び
  投資有価証券の取得による支出
-25,502 -22,501 -19,635 -14,642 -16,571
    有形固定資産、有価証券及び
  投資有価証券の売却による収入
7,102 7,872 33,609 3,381 1,954
    その他 -4,349 -4,781 -4,225 -3,290 -6,830
  -22,750 -19,410 9,748 -14,550 -21,448
 フリー・キャッシュ・フロー 28,708 29,040 67,934 38,596 33,501
           
財務活動によるキャッシュ・フロー          
    短期借入金の純増減額 -7,926 -11,245 -228 -4,570 -10,680
    コマーシャルペーパーの純増減額 19,000 3,000 -22,000 - 8,000
    長期借入れおよび社債の発行 751 34,520 26,355 12,060 13,044
    長期借入金の返済及び社債の償還 -24,357 -35,106 -37,082 -30,559 -22,068
    その他 -21,296 -22,734 -23,128 -23,819 -26,470
  -33,828 -31,566 -56,083 -46,887 -38,174
           
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,718 -2,099 -910 -374 -338
現金及び現金同等物の増減額 -3,401 -4,625 10,940 -8,664 -4,333
現金及び現金同等物の期首残高 33,412 31,895 30,838 41,886 33,329
連結範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額
1,883 3,552 107 108 138
非連結子会社との合併に伴う現金及び
現金同等物の増減額
- 17 - - -
現金及び現金同等物の期末残高 31,895 30,838 41,886 33,329 29,134

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